Çek ve Senet Yönetimi: Vade Takibi ve Kapatma

Q: Çek aldım ama müşteri hâlâ borçlu görünüyor, neden?

Çek kaydını Cari hesaba işle kutusu işaretsiz girmiş olabilirsiniz — bu durumda çek yalnız portföyde durur. Tahsilat Al formundan Çek yöntemini seçip portföydeki o çeki seçin; borç anında düşer ve teslim makbuzu üretilir.

Kim kullanır: Yönetici Muhasebeci

Türkiye'de bakım faturaları çoğunlukla çek/senet ile ödenir. Bunları sisteme girdiğinizde vade tarihinde sistem uyarır, tek tıkla 'tahsil edildi' yapınca kasaya hareket geçer.

Adım Adım Anlatım

1

Çek/Senet Ekle

Cari & Finans > Çek & Senet > + Yeni. Tip: Çek/Senet, Yön: Gelen (müşteriden) / Giden (size çıkan), vade, tutar, banka. Cari alanı aramalı seçicidir — adı yazarak müşteri veya tedarikçi bulun (etikette cari tipi görünür). Ciro ederken de aynı aramalı seçici kullanılır.
2

Cariye İşle (borç hemen düşsün)

Cari seçili çek formunda Cari hesaba işle kutusu işaretliyse çek kaydı anında cari hareketi yazar: gelen çekte müşterinin borcu düşer, giden çekte tedarikçiye borcunuz düşer. Kasa ikisinde de vade gününe kadar bekler — elinizde olmayan para kasada görünmez. İşaretlemezseniz çek yalnız portföyde takip edilir; cariye daha sonra Tahsilat Al / Ödeme Yap formundan Çek yöntemiyle işleyebilirsiniz. Cariye işlenen gelen çeklerde liste satırında Makbuz butonu çıkar (çek teslim makbuzu).
3

Vade Takibi

Liste vade tarihine göre sıralı. Vadesi geçenler kırmızı işaretli.
4

Settle (Kapatma) — Kasa Seçimli

Vade geldiğinde liste satırında 'Tahsil Et' (gelen) veya 'Öde' (giden) butonuna tıklayın. Açılan sayfada çek/senet özeti ile birlikte: (1) Kasa — nakit / POS / banka kasalarınızdan hangisine yansıyacağını seçersiniz (her kasanın güncel bakiyesi listede görünür), (2) İşlem Tarihi, (3) opsiyonel Not. Çek tediye ile cariye yansıtılmışsa kapanışta yalnız kasa çıkar (borç ikinci kez düşmez). Eski bekleyen çeklerde kapatma hâlâ tediye+kasa yazar.
5

Takasa / Bankaya Gönderme

Gelen çeki Takasa gönder (tahsile verildi) — kasa henüz yazılmaz. Giden çeki Bankaya ver (ödeme emri). Liste sekmeleri: Tümü (varsayılan) | Portföy | Takasta/Bankada | Kapalı. Ciro 3. tarafa devirdir; takas kendi bankanıza tahsile vermektir, karışmaz.
6

Ciro Et (3. tarafa devir)

Portföydeki gelen çeki satırdaki Ciro Et ile seçtiğiniz cariye verin. Çeki alan carinin hesabına borç yazılır: tedarikçiye borcunuz azalır, müşteri ise size o kadar borçlanır. Çeki veren müşterinin borcu düşer; çek zaten cariye işlenmişse ikinci kez düşülmez. Kasa hareketi olmaz. Yanlış ciroda Ciro Geri Al her iki kaydı iptal eder.
7

Karşılıksız Durumu

Çek karşılıksız çıkarsa status'u 'Karşılıksız' yapın; cari hareket otomatik geri alınır. Cariye işlenmiş gelen çekte borç geri gelir (teslimde düşürdüğümüz tutar iptal edilir); giden çekte tedarikçiye borcunuz geri yüklenir. Tahsil edilmiş/ödenmiş çekte ayrıca kasa hareketi de ters kaydedilir.

Sık Sorulan Sorular

Çek/senet sınırı var mı?

Yok. Limitsiz kayıt yapabilirsiniz.

Vade raporu var mı?

Evet — Raporlar > Çek-Senet Vade Raporu.

Çek aldım ama müşteri hâlâ borçlu görünüyor, neden?

Çek kaydını Cari hesaba işle kutusu işaretsiz girmiş olabilirsiniz — bu durumda çek yalnız portföyde durur. Tahsilat Al formundan Çek yöntemini seçip portföydeki o çeki seçin; borç anında düşer ve teslim makbuzu üretilir.

Çek teslim makbuzu tahsilat makbuzundan farklı mı?

Aynı ekran, aynı kanallar (termal / PDF / SMS / mail); fark belge başlığı ve içerik: çekte «Tesellüm Makbuzu» yazar, çek seri no / banka / vade satırları eklenir ve metin «teslim alınmıştır» der. Bedelin tahsil edilmesi çekin ödenmesine bağlı olduğu için bu ayrım hukuken önemlidir.

Çeki hangi kasaya yatırdığımı sonradan nasıl görürüm?

Çek & Senet listesinde kapatılmış çekin 'Durum / Kasa' sütununda (mobilde kartın altında 'Kasa: …') kapatıldığı kasa yazar. Ayrıca Cari & Finans > Kasa & Banka sayfasında o kasanın ekstresinde çek seri numarasıyla işlenmiş hareket görünür. Böylece nakit kasasına gitmesi gereken para yanlışlıkla banka kasasına yazılmaz.

İlgili Bölümler

Cari Hesap & Kasa-Banka

Müşteri/tedarikçi cari hesabı, kasa hareketleri, tahsilat ve tediye...

e-Fatura & e-Arşiv — Gelen ve Giden Kutusu

e-Fatura kurulumu, bakım ve arızadan tek tıkla fatura kesme, gönderim takibi...

Raporlar — Finansal Görünümler

Firmanızın finansal ve operasyonel sağlığını tek bakışta görmek için hazır raporlar.

Daha Fazla Yardım?

Birebir eğitim, demo veya satış görüşmesi için demo formunu doldurun; hızlı soru için sağ alttaki WhatsApp butonu da kullanılabilir.

Demo Talep Et