Finansal Özet, Borç Yaşlandırma, Tahsilat Özeti ve Çek Portföyü

Adım Adım Anlatım

1. 1
   Finansal Özet — dönem seçimi

   Sol menü > Cari & Finans > Finansal Özet. Varsayılan dönem bu ayın başından bugüne kadardır. Bugün / Bu Hafta / Bu Ay / Bu Yıl kısayolları veya başlangıç ve bitiş tarihi ile dönemi değiştirip 'Uygula' deyin; 'Temizle' varsayılana döner.
2. 2
   Dönem kartları ve para akışı

   Üstte dönemin Gelir, Gider ve Net kartları yer alır. 'Para nereden geldi?' ve 'Para nereye gitti?' bölümleri her hareketi en anlamlı karşılığına göre gruplar: gider fişine bağlı çıkışlar gider kategorisine, cariye bağlı hareketler cari adına, diğerleri hareket türüne yazılır. Her satırda tutar, işlem sayısı ve toplam içindeki yüzde görünür; cari adına tıklayınca cari ekstresi açılır. 'Kasa / banka bazında' tablosu aynı dönemi kasa ve banka hesaplarına böler.
3. 3
   Güncel durum kartları

   Dönemden bağımsız olarak bugünkü durumu gösterir: aktif kasaların toplam bakiyesi (Kasa Toplam), borçlu müşterilerin toplam alacağı ve sayısı (Müşteri Alacak), tedarikçilere olan toplam borç (Tedarikçi Borç) ve aktif sözleşme sayısı. Her kart ilgili listeye bağlantı verir.
4. 4
   Dönem hareketleri ve Excel

   Sayfanın altındaki tablo dönemdeki kasa hareketlerini tarih, kasa, cari, işlem, not ve tutarla listeler. Ekranda en son 100 hareket görünür; tamamı için filtre çubuğundaki Excel butonunu kullanın. 'Yazdır / PDF' sayfayı tarayıcıdan yazdırır.
5. 5
   Borç Yaşlandırma

   Sol menü > Raporlar > Borç Yaşlandırma. Bakiyesi borç tarafında olan müşteri carileri listelenir. Her müşteri için en eski açık borç tarihi, tahsilatların en eski borçtan düşüldüğü varsayımıyla (FIFO) bulunur ve bugüne kadar geçen gün sayısına göre 0-30, 31-60, 61-90 veya 90+ gün grubuna konur. Üstteki kartlar her grubun toplam tutarını ve müşteri sayısını, grafik de dağılımı gösterir. Rapor bugünün durumunu verir, tarih filtresi yoktur; müşteri adı, telefon, vergi no veya cari no ile arama yapılır. Satırdaki bağlantı cari ekstresini açar.
6. 6
   Tahsilat Özeti

   Sol menü > Raporlar > Tahsilat Özeti. Varsayılan dönem bu aydır. Seçilen aralıkta toplam giriş, toplam çıkış ve net tutar kartlarda; her kasa ve banka hesabı için giriş, çıkış, net ve işlem adedi tabloda görünür. İkinci tablo aynı dönemi işlem türüne göre kırar. Giriş ve çıkış toplamları Gün Sonu Raporu ile aynı kaynaktan ve virman hariç hesaplanır.
7. 7
   Çek Portföyü

   Sol menü > Raporlar > Çek Portföyü. Yön (gelen/giden), tip (çek/senet), banka ve vade tarihi aralığı ile süzülür. Kartlarda bekleyen alacak, bekleyen borç, varsa takasta/bankada olanlar ve tahsil edilenler yer alır. 'Vade Yaşlandırma (Bekleyen)' tablosu bekleyen kayıtları Vadesi Geçti, 0–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün gruplarına ayırır; 'Banka Bazlı Bekleyen Dağılımı' tutarı bankalara göre gösterir. Alttaki bekleyen listede vadesi geçenler kırmızı, 15 gün ve daha az kalanlar turuncu görünür. 'CSV İndir' ve Excel butonları filtrelenmiş tüm kayıtları indirir.
8. 8
   Yetki ve mobil

   Bu sayfalar firma sahibine ve 'Cari & Finans Görüntüleme' yetki paketi verilmiş personele salt okunur olarak açıktır. Mobilde para özeti Finans sekmesinde; Borç Yaşlandırma ve Çek Portföyü Daha > Raporlar ekranında, tahsilat kırılımı 'Gün Sonu / Tahsilat Özeti' başlığı altındadır.

Sık Sorulan Sorular

İlgili Bölümler

Daha Fazla Yardım?

Birebir eğitim, demo veya satış görüşmesi için demo formunu doldurun; hızlı soru için sağ alttaki WhatsApp butonu da kullanılabilir.